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中興電股價創高還能追嗎?預估EPS與目標價是?
陳喬泓翻倍成長股
2024-03-29 20:01
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中興電股價創高還能追嗎?預估EPS與目標價是?中興電股價創高還能追嗎?預估EPS與目標價是?中興電股價創高還能追嗎?預估EPS與目標價是?中興電股價創高還能追嗎?預估EPS與目標價是?...
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作者:陳喬泓

(本文為個人研究記錄,非任何形式之投資建議,投資前請獨立思考、審慎評估。)

 

今年以來重電族群紛紛大漲,過去長期跟大家分享的中興電(1513),股價從年初116.5元一路飆漲至最高199.5元,累積上漲逾7成,表現優於大盤。

 

 

中興電股價維持多頭強勢格局段-

 

 

這一波中興電大漲的主因是法人出具最新研究報告,看好中興電有望取得更多台電強韌電網計畫345kV GIS(氣體絕緣開關設備)標案,並與同業合作獲取美國變壓器訂單,將帶動2024及2025年營收獲利成長性提高。

 

GIS第九廠已順利於1月投產,將提升產能15~20%,目前中興電在手訂單達410億元,主要為台電輸配電標案及離岸風電統包工程,公司高層預估2024年可再取得350億元訂單,加上7月新倉庫將增建完成,可望擴增兩成以因應台電訂單,在GIS標案佔比提升,法人上修今明兩年預估EPS至8.5元、10元,並給予目標價200~224元。

 

我在2022年8月以65元開始買進中興電,算一算也持有超過一年時間,過程中並非一帆風順。股價在去年7月創下147元歷史新高後,隨即爆發雲豹甲車弊案,股價一路重挫至最低93元,波段跌幅高達36.8%!

 

當時我在弊案發生的第一時間就跟大家分享我的看法,我認為此事件是單一事件,不影響中興電未來的營運表現,對於看好重電族群長期展望卻來不及上車的投資人,中興電股價大跌是逢低買進的好機會。

 

中興電股價大幅回落,我非但沒有採取減碼出場,反而選擇逆勢加碼,我認為下跌是長期投資人的進場時機,本波段中興電從底部上漲接近一倍,有不少投資人問我現在還能進場嗎?

 

中興電最新收盤價為179.5元,法人預估今年EPS為8.5元,換算本益比為21倍,以盈餘成長率約18%,加上2%的現金殖利率,合計總報酬率為20%,得到目前總報酬本益比數字為0.97倍(股價上漲至200元,總報酬本益比會下降至接近高估的0.84)。

 

原則上我對中興電的看法沒有改變,如果接下來股價往190、200(或以上),我依舊會選擇逢高獲利,但如果股價向下修正至一定的幅度,也不排除再進場加碼。

 

假設股價回檔至145元以下,總報酬本益比將會重新回到低估區間,除非接下來中興電的營收成長幅度不如預期,否則機率相對不高,或許股價修正至157元上下,總報酬本益比在1.1附近(合理偏低估),就是相對合理可考慮加碼的進場點。

 

※以上為公式計算教學,非買進建議,投資請獨立思考並謹慎評估風險。

 

 

☞警語:以上為個人研究記錄,非任何形式之投資建議,投資前請獨立思考、審慎評估。nStock網站所有內容僅供APP使用教學參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

 

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