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宏全2024年最新營運展望
陳喬泓翻倍成長股
2023-12-25 16:17
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作者:陳喬泓

(本文為個人研究記錄,非任何形式之投資建議,投資前請獨立思考、審慎評估。)

 

近期隨著台股持續上漲,我的投資市值也再度創下新高,其中近期表現最好的股票是宏全(9939),股價再度創下掛牌上市以來新高。

 

-宏全維持長多格局不變-

宏全維持長多格局不變

 

雖然我認為宏全的股性適合長期存股,股價或許不具備短期飆漲的爆發力,但今年至今(12/22)宏全的投資報酬率達48.1%(包含配息),表現也令我十分滿意,更重要的是,在去年及今年下半年大盤下殺時,宏全還能夠保有相當程度的抗跌性,是現階段台股攻守兼備的絕佳標的之一。

 

在主要客戶穩定成長且新案持續挹注下,宏全前11月營收達245.1億元、年增近7%,第三季獲利如預期改寫單季新高,EPS達2.97元、年增15.5%,前三季EPS合計達7.27元,雖然第四季進入傳統淡季且有機台歲修,但在拓展調味品等非飲料客戶有成,加上新產能持續開出,第四季EPS有望超過1元。法人預估全年EPS將達8.3元。

 

展望明年,宏全擴廠計畫如預期進行,台灣自貿一廠6條瓶胚產能今年底前投產,自貿廠二期的冷凍倉儲明年下半年營運;中國下半年新增漳州無箘二線及浙汪衢州產線已順利投產,廣東清新廠新增產線預計明年第四季投產;東南亞方面則持續在泰國、印尼、越南等地擴充包材設備。

 

董事會日前通過與日本飲品大廠合作,將在越南合資設廠,生產食品級再生聚酯(rPET)瓶,此外,也與美國知名營養品大廠的往來代工廠合作設廠,代工生產阻隔性的瓶蓋與瓶胚。

 

集團在各地持續擴充產能,長期營運穩健向上,在產品及產量增加的情況下,預期明年營收可望比今年好,2024年宏全營運仍不看淡,法人預估2024年EPS可望上看9元,以目前股價123元計算,估值仍不算高,假設維持過去的配息率,換算殖利率高達4%以上。

 

雖然公司業務是不起眼的飲料包材代工,但我認為千萬不要小看宏全經營層的企圖心,宏全的競爭優勢在於不斷創新自身的商業模式,掌握每一階段市場發展趨勢與客戶需求,以獨創的IN-HOUSE模式,由瓶蓋、瓶胚、吹瓶設備、至飲料充填,提供客戶一條龍全方位垂直整合服務。

 

我在2022年初,從70元左右開始陸續買進宏全,算一算也持有近兩年,當初選擇買進宏全的主因,是我認為宏全從原先穩定配息股轉化成穩健成長股,未來獲利及現金股利可望持續增長。雖然今年以來投資報酬率逾四成,但看好集團未來發展,且持續擴充產能的情況下,我很樂意選擇持股續抱!

 

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