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【熱點時評】標普自「技術性熊市」企穩,當前反彈能持續嗎?
FXTM精選
2023-11-01 06:26
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【熱點時評】標普自「技術性熊市」企穩,當前反彈能持續嗎?【熱點時評】標普自「技術性熊市」企穩,當前反彈能持續嗎?【熱點時評】標普自「技術性熊市」企穩,當前反彈能持續嗎?【熱點時評】標普自「技術性熊市」企穩,當前反彈能持續嗎?...
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先說一下標普500最新概況:

  • 標普500指數目前較7月底高點低逾10%
  • 該指數料錄得連續第三個月下滑,不過當前的技術性回調或是暫時的;
  • 股市多頭能否獲得喘息取決於11月前3天的四大關鍵事件
  • 四大風險事件:美國財政部公告、FOMC決定、蘋果財報、非農就業報告
  • 標爾500指數周收盤可能連續第三周漲幅超過2%

 

眼下,標普500指數自「技術性熊市」中略微恢復,技術性熊市是指資產價格較近期峰值下跌超過10%。註意:標普500指數上周五(10月27日)的收盤點位比7月31日(今年以來的高點)的收盤點位低10.3%。

而且該指數可能迎來連續第三個月下滑,這是自2020年第一季度疫情爆發以來所未見的。

以下是該藍籌股指數近期的表現:

  • 8月:下跌1.77%
  • 9月:下跌4.87%
  • 10月(截至10月30日收盤):下跌2.83%

在如此黯淡的背景下,本周標普500指數能否繼續反彈的希望將取決於以下關鍵事件:

1.111日(周三):美國財政部發布季度再融資計劃

屆時美國政府將披露為維持預算必須向市場發售的新債詳情。

美國財政部周一將第四季度凈借款預估下調至7760億美元,7月底預估為8520億美元。但新預測仍標誌著第四季度借款規模創歷史新高。

即將揭曉的發債計劃對全球市場影響重大,回顧美國財政部8月2日發布季度再融資公告曾引發美國債券市場大幅下挫, 10年期美債收益率自2007年以來首次突破5%大關!

與此同時,標普500指數自8月初該公告發布一來穩步下跌,甚至在上周五跌入「技術性熊市」。

股市的交易邏輯在於美國國債(被認為是世界上「最安全」的投資)收益率上升,降低了股票等風險較高資產的吸引力。

市場預測美國財政部長期美債的標售規模將達到 1140 億美元。

潛在情形:

  • 發債規模高於預期(即美國財政部計劃標售比市場預期更多的債券),美債收益率進一步上行,進而導致標普500指數重拾跌勢。
  • 發債規模低於預期或努力降低再融資成本,則股市下行壓力有望得到一些緩解。

 

  1. 111日(周三):FOMC利率決定

市場普遍預期美聯儲本周將維持基準利率不變。

美聯儲主席鮑威爾料重申「更長時間內將利率維持在高位」的信息。

潛在情形:

  • 如果鮑威爾論調偏鷹,或者更詳細地闡述美聯儲將在多長時間內保持高利率,這可能會引發標普500指數進一步下跌。
  • 而如果鮑威爾認同美聯儲首次降息時間可會比預期更早(市場目前預測2024年6月開始降息),這有助於標普500指數止跌回升。

 

1.112日(周四美股盤後):蘋果公司季度財報

蘋果公司市值達2.66萬億美元,為全球市值最高的公司。

僅蘋果公司就占標普500指數總市值的7%左右,在該指數中權重最高。

鑒於這支股票的龐大規模,市場對其財報的反應將對周末前標普500指數的走勢產生很大影響。

值得註意的是,蘋果公司正面臨著20多年來最長時間的銷售低迷,而且iPhone 15在中國的銷售也在放緩(中國市場約占蘋果總收入的20%)。

蘋果有關2013年第四財季數據以及有關中國銷售前景的聲明都將引發蘋果股價波動。

11月3日(周五),也就是蘋果公司公布7月至9月(該公司2023財年第四季度)財報的次日,預計蘋果股價將上漲或下跌3.7%。

潛在情形:

  • 若蘋果公司業績好於預期,或者該公司對中國市場好轉持樂觀態度,可能有助於將標普500指數擺脫「技術性熊市」。
  • 若蘋果公司業績令人失望和/或對銷售持續低迷有更多擔憂,可能會推動標普500指數陷入更深的調整。

 

1.113日(周五):美國就業報告

在11月第一個周五,美國非農就業報告將如期出爐。

以下是對10月份一些關鍵指標的預測:

  • 整體非農就業數據:10月份美國勞動力市場新增19萬非農就業崗位(這將是自6月以來的最低讀數)
  • 失業率:3.8% (與9月份持平)
  • 平均時薪:同比上漲4%(2023年10月vs. 2022年10月) (略低於9月份4.2%的同比漲幅)
  • 平均時薪:環比上漲0.3%(2023年10月vs 2023年9月) (略高於9月份0.2%的環比增幅)

潛在情形:

  • 若非農就業數據強於預期,可能會讓美聯儲「在更長時間內」維持基準利率在較高水平,或者甚至為本輪周期內再加息25個基點鋪平道路。這樣的情形可能給標普500指數帶來更大的下行壓力。
  • 若數據不及預期,勞動力市場降溫,表明美國經濟正在承受美聯儲自去年以來多次加息的沖擊,則可能會關閉美聯儲進一步加息的大門,並為美聯儲早於預期的降息鋪平道路。

這樣的情形可能為股市多頭(那些希望市場上漲的人)帶來鼓舞。

 

 

技術面看…

標普500指數周一技術性反彈,其14日相對強弱指數試圖自30超賣線回升。

潛在阻力位:

  • 4200:關鍵心理位,在2023年上半年曾多次擊退多頭 (也是2022年10月至2023年7月上升行情的38.2斐波那契回撤位)

潛在支撐位:

  • 4142:自7月以來下行走勢的低軌
  • 4106:10月27日(周五)盤中低點

•4052.2:2022年10月至2023年7月上升行情的50%斐波那契回撤位

☞警語:以上為個人研究記錄,非任何形式之投資建議,投資前請獨立思考、審慎評估。nStock網站所有內容僅供APP使用教學參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

 

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