所有飆漲的AI股應該都無法擺脫被高股息ETF棄守這個殘酷的宿命啊⋯
基金醫生－馮志源的財經筆記
2023-08-29 09:50
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科技老股風華再現
生成式AI浪潮正席捲全球，帶動國內台灣經典優質科技老將風麗轉身，不少高股息ETF這一波都大啖AI股飆升行情，不過由於短線股價漲幅過高，許多原本是高價值高殖利率股，如今都因本益比偏離加大，股息殖利率優勢不再，不再符合高股息ETF的選股要件。
由Open AI所開發的聊天機器人-ChatGPT橫空出世，短短 2個月活躍用戶數就飆破1億人，夯爆全球，晶片大廠輝達（NVIDIA）創辦人、AI人工智慧教父-黃仁勳一襲黑色皮衣旋風來台，更讓台股便掀起了一股AI熱潮，根據市場調研機構-國際數據資訊（IDC）最新研究指出，今年全球AI人工智慧產業全年產值可望上攀670億美元，2032年全年產值預估大幅成長至1.3兆美元，短短不到10年鉅幅成長近20倍之多。
價值選股變AI飆股
AI浪潮造就了伺服器、電源供應器、銅箔基板、散熱等AI相關族群股價連袂飆升，最讓人感到驚奇與不敢相信的，莫過於廣達、緯創、技嘉及光寶科等台灣經典優質科技老將風麗轉身。這些科技老牌大廠，過去就是以長線穩定的獲利及配息，獲得許多高股息指數的青睞而納為成份股，以廣達來說，就已連續31年配息，期間累計總股息高達147.8元；技嘉連續26年配息，期間累計總股息高達94.6元；光寶科連續24年配息，期間累計總股息高達66.2元，緯創連續18年配息，期間累計總股息高達40.1元，戰功彪炳 ！受惠於輝達帶動的生成式AI浪潮，這些台灣科技大廠盡顯經典風華，猶如吃了大力丸一般，一舉由平淡無奇「價值股」轉骨為亮眼奪目的「成長股」，帶動今年以來股價大幅飆漲！
股價飆漲後變成長股，價值不再
股價大飆之後，衍生的問題就是本益比偏離加大，股價波動幅度過大，股息殖利率不再優渥，未來都會面臨被高股息ETF追蹤的指數成份股檢討與調整的命運。最近新晉身為高股息ETF五哥，總資產規模挑戰500億元大關的「00929復華台灣科技優息」，6月甫一上市掛牌就相當吸睛，因為它是國內唯一「100%」聚焦於國內「優質科技」股的「月配息」的台股ETF，評價面納入市值、現金股利變異、ROE、平均殖利率與本益比，指數成份股慧眼獨具，一開始就直接將廣達、緯創、技嘉、光寶科、華擎個股納入，隨著國內AI股的飆升，00929也成為一檔具有AI人工智慧熱門題材的高股息ETF。
00929率先棄守漲多AI股
買得好不如賣得巧，00929六月底剛好迎來年度指數成份股調整，20進20出，換股率50%，依據指數編制規則，廣達、技嘉、仁寶、台燿、華擎及義隆電等原先比重相當高的個股，最近都因為股價漲幅過大，獲利尚未等同比例成長，本益比偏離加大，波動幅度過大，股息殖利率不再優渥，均已遭剔除。
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