2檔AI股漲1倍？台積電起漲不回頭？高手揭下一支低檔黑馬股？ft. 陳喬泓｜下班經濟學613

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陳喬泓翻倍成長股

2025-08-26 08:09

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作者：陳喬泓

（本文為個人研究記錄，非任何形式之投資建議，投資前請獨立思考、審慎評估。）

早上剛錄好最新一集《下班經濟學》，熱騰騰上架！但因為感冒還沒完全康復，狀況不是很好，請多見諒。

關於節目內容，有幾點補充明說一下：

一、現階段最新持股配置為AI及半導體設備股佔比約60%、績優傳產型佔比約28%、保留現金佔比約12%。其中，主要AI及半導體設備股包括台積電(2330)、川湖(2059)、貿聯-KY(3665)、竹陞科技(6739)、兆聯實業(6944)等。

二、現階段台積電依舊是我的核心持股，持股超過兩成。台積電今年以來股價上漲9%，表現不如其它強勢AI股，主要原因是市場雜音太多及樹大招風。但如果我們把目光放在基本面。法人估今年PES約59元、明年68元，若用更長期的角度進行推估，在三到四年內台積電EPS極有可能突破100元。若市場給予20倍本益比，那麼股價上看2000元並非天方夜譚。

三、宏全(9939)近期股價表現弱勢，除了上半年獲利表現低於預期外，另一個原因是市場資金全部被AI股吸走。宏全之前會漲，有一部分是因為避險需求，當股市走多頭，資金就會流向最強勢的標的，包括我也是選擇減碼宏全，將資金轉進更具潛力的AI股。

四、近期加權指數再創歷史新高，固然讓人振奮，但對投資人來說，更重要的是保持紀律。雖然以長期趨勢來看，AI與半導體產業的結構性成長沒有改變，但短期不排除有過熱疑慮，若能在漲多時適度調節、拉回時勇於布局，並且鎖定真正具備競爭優勢與成長潛能的企業，投資報酬率將有機會優於大盤！

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☞警語：以上為個人研究記錄，非任何形式之投資建議，投資前請獨立思考、審慎評估。nStock網站所有內容僅供APP使用教學參考，並無任何推介買賣之意，投資人應自行承擔交易風險。