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一文看懂那斯達克:影響走勢的四大因素,你掌握了幾個?
群益期貨亭吟
2025-05-08 14:00
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《NASDAQ100》

是那斯達克綜合指數剔除金融股後,市值最大的 100 檔成份股所組成

 (截至 2024/12,成份股共有 101 檔,主因是某些公司擁有多種股票類別)

高科技公司為主
► 軟體與服務、半導體、電腦與周邊設備比重約50%
► 社群、串流平台比重約15%
► 非必須消費品比重約15%
► 醫療保健比重約10%

那斯達克100指數成分股比重|群益期貨營業員 亭吟|證券 期貨 ETF 股票期貨 線上開戶|台北營業員推薦
 

《那斯達克100成分股》

那斯達克100指數期貨成分股(1)|群益期貨亭吟|證券 期貨 ETF線上開戶|台北營業員推薦

► 蘋果APPLE (AAPL) 9.8%
► 輝達NVIDIA (NVDA) 8.4%
► 微軟Microsoft (MSFT) 8.3%
► 亞馬遜Amazon (AMZN) 6%
► Alphabet (GOOGL) 5.6%
► 博通 Broadcom (AVGO) 4.3%
► 特斯拉Tesla (TSLA) 3.9%
► Meta Platforms (META) 3.3%

 

《其他常見成分股》

那斯達克100指數期貨成分股(2)|群益期貨亭吟|證券 期貨 ETF線上開戶|台北營業員推薦

Netflix (NFLX)、Adobe (ADBE)、超微半導體 (AMD)、PayPal (PYPL)、好市多Costco (COST)、英特爾Intel (INTC)、Airbnb(ABNB)、艾司摩爾 (ASML)、星巴克 (SBUX)、T-Mobile US (TMUS)、思科系統 (CSCO)、高通 (QCOM)、Intuit (INTU)、Palantir Technologies (PLTR)、Booking Holdings (BKNG)

 

《那斯達克100成分股選入標準》

▨ 選入標準

 只在NASDAQ交易所上市或2004年01月以來一直在NASDAQ和另一美國市場上市交易。

 股票日均交易量須超過20萬股,且上市須超過2年。

▨ 維持成分股標準

 每年 12 月第三個星期五收盤後進行定期調整。

 根據每年10月底的市值排名,市值排在 125 名後的成份股將被除名(101~125名優先保留),並被市值最大的非成份股頂替。

 如果某一成份股市值連續兩個月低於那斯達克 100 指數總市值的 0.1%,該成份股將在次月第三個星期五被除名。

NASDAQ100與S&P500最大的不同就是NASDAQ100不包含任何金融股。
在美國三大指數中,與台股的相關性也最高,因此也最為台灣投資人熟悉。

 

《那斯達克合約規格》

那斯達克100指數期貨合約規格|群益期貨亭吟|證券 期貨 ETF線上開戶|台北營業員推薦

🔸2025最後交易日:3/21、6/20、9/19、12/19

 

《那斯達克保證金》

📌小那斯達克(NQ)
► 原始保證金:USD24,420 (約台幣737,118元)
► 維持保證金:USD22,200 (約台幣670,107元)

 

📌微型小那斯達克(MNQ)
► 原始保證金:USD2,442 (約台幣73,712元)
► 維持保證金:USD2,220 (約台幣67,011元)

 

最新保證金依期交所公告為主。
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《影響那斯達克的因素》

 一、總體經濟

📊非農就業報告(NFP)
就業強=經濟好,但也可能升息=科技股壓力

 

💹CPI、PPI(通膨數據)
通膨高=升息預期升高=科技股下跌

 

🏛GDP 成長率
經濟擴張=利多;經濟衰退=風險資產下跌

 

📉零售銷售、ISM 指數
消費與製造活動強弱都會影響市場情緒

 

 二、利率與政策

科技股對利率非常敏感,因為它們依賴未來獲利,折現率一變就大幅波動:

🏦聯準會利率決策
升息不利科技股(資金成本上升、估值壓力)

 

💰縮表 / 貨幣政策緊縮
資金抽走→成長型股票(如科技)受壓

 

📈美債殖利率上升
資金流向固定收益→科技股下跌

 

 三、產業與技術面消息

🤖AI、半導體創新
如 NVIDIA 發布新GPU,帶動整體科技股

 

🏭供應鏈問題
像台積電、ASML斷供、晶片短缺

 

🌐大型科技監管風險
如歐盟、美國對 Meta、Google 調查或罰款

 

💡新科技熱潮(如元宇宙、區塊鏈)
推升投資熱情,Nasdaq 通常最先反應

 

 四、市場情緒與資金流

💰科技 ETF 資金流向
如 QQQ (那斯達克的ETF)資金淨流入或流出

💡避險需求提升
例如VIX 指數上升,可能導致 Nasdaq 下跌

📈美元指數走勢(DX)
美元強可能壓抑美股吸引力

 

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海期熱門月
 

《那斯達克損益計算》

📌『小那斯達克期貨』假設買進一口12360、賣出12365

最小跳動點0.25點=5美元,一大點=20美元

計算:(12365-12360)×20美元=100美元 (不含小那斯達克期貨來回手續費)

📌『微型小那斯達克期貨』假設買進一口12360、賣出12365

最小跳動點0.25點=5美元,一大點=2美元

計算:(12365-12360)×2美元=10美元 (不含微型小那斯達克期貨來回手續費)

 

《小那斯達克、微型小那斯達克手續費一口多少錢?》

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《想做海外期貨商品一定要有外幣銀行帳戶嗎?》

不用~
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《小那斯達克、微型小那斯達克需要「期貨交易稅」嗎? 》

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