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3方法掌握漲跌先兆 趨吉避凶
Smart智富
2024-09-30 21:49
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撰文:李科諺

今年上半年,台股漲幅居全球之冠,但正當股民歡慶指數突破2萬4,000點歷史新高時,卻突然在2024年8月2日下殺破千點,失守季線;8月5日再殺1,800點直破半年線,最低來到1萬9,783點。短短2日台股就下跌2,800點,斷頭、砍倉及違約交割頻傳。雖然才過2周,台股隨即強力反彈,但若再遇類似走勢,如何趨吉避凶?

技術分析達人朱家泓表示,若能善用技術指標,例如趨勢、K線、成交量及均線等,掌握投資先機,未雨綢繆。而歸納他觀察運用方式如下:

方法1》確認趨勢,瞄準行情順勢操作

《孫子兵法》中寫道:「順勢而為,借勢而進,造勢而起,乘勢而上。」《呂氏春秋》亦寫道:「君子謀時而動,順勢而為。」以上兩句話,皆在強調趨勢的重要性。正所謂覆巢之下無完卵,當出現全球性的黑天鵝時,例如:2008年的金融海嘯、2020年的新冠肺炎疫情、2022年的烏俄戰爭等,每次國際股市都會出現恐慌性賣壓。

若此時投資人仍將基本面視為投資準則,或是堅持逆向操作,恐須做好持續向下攤平的覺悟,例如真實事件改編的電影《巴黎交易員》中,主角便因逆勢交易造成鉅額虧損,令法興銀行一度面臨破產危機。

方法2》觀察K線、成交量,判斷股市多空

K線就是透過紅紅綠綠的棒子,將多空交戰的結果以最簡化的方式呈現,再搭配成交量觀察,就能夠看出當前的股市是多頭還是空頭具有優勢。朱家泓舉例說明,鴻海股價在今年3月初出現爆發性成長前,已在100元上下盤旋許久,但3月11日與3月12日拉了2根紅K,同時成交量更是來到35萬張,遠高於此前每日約5萬張的成交量,顯示買盤強勢進駐,且之後每日成交量皆有20萬張以上的水準,價量並進,隨後便開啟第1波多頭,4月24日的紅K配上19萬張以上的成交量,也為第2波多頭走勢開啟契機。

再從成交量觀察,7月初以前的收盤價多高於前一日收盤價。自7月後卻出現反轉,股價也陷入盤整,隨後賣壓逐漸加大,到8月1日當天,開高走低,成交量也從約7萬8,000張縮至7萬1,000張左右,為之後的大跌埋下伏筆。

方法3》善用均線,抓準進出場時機

當短期均線下彎,並持續穿破中長期均線時,跌勢恐將一發不可收拾。他再以台塑(1301)為例,近年由於中國產能過盛,使得該產業供過於求,股價也隨之下修。可以看到在2023年6月底到7月底的1個月之間,台塑的5日均線、20日均線以及60日均線,接連穿破120日均線,並且明顯下彎,顯示短中期的股價已經開始低於長期水準,因此股價一路下修,截至8月19日,空頭趨勢仍未見到趨緩。

對於技術指標的運用,朱家泓建議新手可以使用2條均線作為短中期進出的考量,當5日均線上穿20日均線時,可做進場考量;反之,5日均線下穿20日均線時,也要有止損的勇氣。

縱使是護國神山台積電,也會有修正的時候,不過若是在今年年初第1個多頭訊號出現時便進場,4月底依5日均線穿破20日均線而止損的投資人,至少有250元的獲利空間。到了5月初,5日均線再次突破20日均線,第2個多頭訊號出現,依照紀律遵守5日均線穿破20日均線而止損的投資人,因能在7月22日時止損出場,也有150元的獲利空間。但若是一直持有到8月5日的低點813元,因為已與5月初進場成本相去無多,故獲利空間也會大打折扣。

雖然掌握技術分析各指標,可以讓投資人掌握先機,但投資最怕的就是不遵守紀律,例如:看到多頭走勢趨緩或是轉空訊號出現,卻因害怕少賺而捨不得出場,使得獲利回吐;又或是空頭趨勢已經確立,卻仍秉持著不出場便不算賠,因而愈攤愈平,最後導致虧損金額遠遠超過自身承受度的情形。尤其如今台股萬點已成常態,動輒便是200點~300點的跳動,即使只有1%左右的漲跌幅度,也會加大投資人的風險與回報,因此遵守紀律對投資人來說,是非常重要的。


延伸閱讀

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