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6 月營收創今年新高!散戶持股比例卻遞減?(30xx)營運回溫股價站穩半年線!這檔股票也逆勢收紅?
跟著大股東買股票
2024-07-10 16:05
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6 月營收創今年新高!散戶持股比例卻遞減?(30xx)營運回溫股價站穩半年線!這檔股票也逆勢收紅?6 月營收創今年新高!散戶持股比例卻遞減?(30xx)營運回溫股價站穩半年線!這檔股票也逆勢收紅?6 月營收創今年新高!散戶持股比例卻遞減?(30xx)營運回溫股價站穩半年線!這檔股票也逆勢收紅?6 月營收創今年新高!散戶持股比例卻遞減?(30xx)營運回溫股價站穩半年線!這檔股票也逆勢收紅?...
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撰文時間為 2024/07/10,以下內容非當前盤勢

散戶時常被認為是市場反指標,只要一檔股票散戶持股比例減少,通常籌碼都被法人會主力大戶接走,導致股價不跌反漲,因此許多投資人會關注散戶持股比例的趨勢。近期發現有一檔股票股價從底部翻揚站上半年線,也是這波大盤大漲時沒有跟著創高的族群,那就是 IP 大廠智原(3035),可以發現除了法人持續加碼外,散戶持股比例也從 6 月初開始下滑,股價也谷底反彈,究竟這家公司還能不能投資?

 

矽智財(IP)大廠-智原(3035)

全球前十大 IP 供應商

智原(Faraday Technology Corporation)屬於聯電集團,總部位於臺灣新竹科學園區,為全球專業晶片設計服務公司,主要提供矽智財元件(SIP)、客戶訂製特殊應用積體電路(ASIC)及系統單晶片(SoC)設計服務等。

 

因為在成熟製程大廠聯電(2303)旗下,所以智原的 ASIC 客戶群主要也是成熟製程,也因為聯電背後的產能支持,在 2020-2021 年半導體缺貨時,智原不受影響反而因此受惠,讓 2021 年 EPS 明顯成長;此外 ASIC 由於量產需要2-3年,因此到了 2022 年逐漸轉為營收、帶動智原營運成長。

 

圖片來源:籌碼大股東

 

雖然 2022 年因為大環境景氣不佳,市場認為半導體景氣循環告一段落,就算智原營運再好也受到市場氛圍影響,因此股價開始下滑。

 

雖然智原在成熟製程營運穩定,因此逐漸將觸角伸到先進製程,2022 年報中顯示,智原已在三星的 14 奈米製程上成功佈建了 IP。除此之外,智原也在 2022 年成立了新的事業部門,專注在 14 奈米以下的 FinFET 先進製程設計服務。

 

另外,智原積極拓展夥伴關係,不僅是台灣首家成為 Arm Total Design 全面生態系的設計服務合作夥伴,亦與英特爾合作其 18A 製程上開發基於 Arm Neoverse CSS 的 64 核SoC(系統單晶片),這些不僅代表了合作夥伴對智原的認可,更讓智原跨足多項先進製程,為 ASIC 業務帶來更多成長機會。

 

智原加入英特爾晶圓代工設計服務聯盟

母公司聯電 1 月宣布,與英特爾合作開發 12 奈米製程平台,結合聯電成熟製程的晶圓代工經驗及英特爾產能,預計於 2027 年量產。如今,智原再宣布加入英特爾晶圓代工設計服務聯盟,市場預期,與英特爾代工服務 IFS 合作證將有機會繼續擴大市場,進一步搶食人工智慧(AI)、高性能運算(HPC)和智慧汽車商機。

 

智原併購美國 IP 廠,強化先進製程布局

智原 2024 年初以 2,000 萬美元收購美國 IP 供應商 Aragio Solutions 100% 股權,短期而言可望在第二季開始認列該公司的 IP 授權金;然而併購背後的意義更大,除了在先進製程的佈局,更有助於強化公司與晶圓廠的關係,及開拓歐美市場。

 

智原營收逐步回溫

智原 6 月營收達 9.17 億元,為今年以來最佳表現,月增 5.3%、年減 7.0%,年減幅度逐漸縮減,研判量產業務漸回溫;累計前六月合併營收 52.27 億元,年減 15.3%,衰退幅度亦逐漸收斂。

 

圖片來源:籌碼大股東

 

展望後市,智原表示,預期第二季營收可望成長,公司將全力衝刺先進製程及先進封裝,增加設計資源、提升 ASIC 及 IP 的設計能力、拓展設計涵蓋及完善 ASIC 管理機制,同時與供應鏈夥伴積極合作,將本身之設計能力與整條價值鏈的夥伴進行統合,透過彈性的營運模式,快速攫取先進製程 ASIC 商機。

 

從 K 線圖觀察到智原(3035)股價從六月初以來止跌回升,而散戶持股比例剛好也是從這時候開始減少,千張大戶比例則悄然上升,顯示大戶吸走散戶不要的籌碼,此外土洋法人也是一路買超,股價沿著短期均線一路向上,並且站上季線、半年線,短短一個月漲幅高達將近 20%,雖然漲幅不如大盤跟許多個股,但若有觀察到智原散戶比例逐漸下降而買進,相對一路噴發的股票,風險也相對低,像是 2024/07/09 大盤盤中上沖下洗五百點,智原卻逆勢翻紅,就可以看出背後有人持續提供買盤,股價站穩均線後,有望挑戰 400 大關。

 

圖片來源:籌碼大股東

 

小結

  1. 業務逐漸回溫,加上與供應鏈夥伴緊密合作,智原(3035)有望收復 400 元大關!
  2. 股價沿著上彎月線墊升,目前站穩年線,散戶持股比例連續一個月下降,大戶與法人持續吸籌碼,等待股價拉回到月線附近佈局風險較低!

 

這檔股票散戶也正在退場!

近期我們還有觀察到一檔股票,散戶持股比例正慢慢下降,但目前 400 張大戶比例也逐漸增持,另外今年 2 月以來,外資累積買超超過  5000 張,投信近期也開始默默吃貨,那就是全球半導體設備線束主力供應商 - 信邦(3023)。

 

圖片來源:籌碼大股東

 

信邦目前訂單能見度已到三年以後,受惠於 AI 的創新應用及客戶端庫存已陸續回到正常水平,帶動消費性產業需求回溫及相關設備投資,6 月、Q2 及上半年合併營收雖較去年同期減少,但仍為歷年同期次高之表現。

 

過去信邦股價從 380 元附近開始下跌,下跌過程中雖然多次反彈,但始終受到下彎季線與半年線反壓,近期股價在散戶退場後,股價不僅突破半年線,也帶動季線上彎,目前已經站穩 300 元,成交量也逐漸上升。

 

2024/07/09 大盤盤中重挫,許多強勢股獲利賣壓出籠,信邦卻絲毫未受影響,股價在開盤不久後就一直維持在平盤之上。今年以來股市強勁,許多個股股價創新高,但當股市反轉時,這種受到散戶退場但受法人大戶青睞且股價位階不高的股票或許是現在大盤位階下一個好的投資機會。

 

圖片來源:籌碼大股東

 

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圖片來源:籌碼大股東

 

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