受惠Nvidia訂單！投信悄悄佈局（23xx）股價挑戰歷史新高！這檔股票也有機會？！

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跟著大股東買股票

2024-07-08 17:11

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撰文時間為 2024/07/08，以下內容非當前盤勢

6 月季底投信作帳行情後，投信依然繼續買超台股，台股也在 7/8 續創新高，但也不是每一檔股票都跟投信有關。不過近期有一檔基本面很好的股票，去年在投信大量增持下股價一路北上，但在今年年初投信開始減碼股價從高點回落，近期卻又開始囤貨拉抬股價重新挑戰歷史高點，它就是台光電（2383），就讓我們一起來認識這家公司吧！記得看到文末，還會偷偷介紹一檔可能會發動的股票喔！

銅箔基板大廠-台光電（2383）

全球 PCB 材料銅箔基板（CCL）市佔率最高供應商

台光電（2383）成立於 1987 年，總部座落於桃園市觀音工業區，是一家銅箔基板廠，銅箔基板就是電子產品中的核心組件 - PCB 印刷電路板的關鍵原料，其主要產品為銅箔基板、黏合片、多層壓合板，主要客戶為欣興、健鼎、定穎、敬鵬、瀚宇博等PCB廠。競爭者包括南亞、聯茂、台灣德聯、台燿、台灣松下電工等公司。

CCL 主要分成 6 個等級，如下圖從最低的 standard loss 到 super ultra low loss，而台光電主要產品是 very low loss 以上，也就是高階 CCL。

圖片來源：作者整理

根據台光電法說會簡報內容，整體 CCL 市場在 2023 年至 2025 年期間以 10% 的複合年增長率增長，高階 CCL 市場在 2023 年至 2025 年期間以 27% 的複合年增長率增長。而台光電自己本身的成長預期，將超越高階 CCL 市場的增長，也就是超過 27%。

圖片來源：台光電法說會

受惠 AI 伺服器與衛星需求，資本支出激增擬再擴廠

近年來 CCL 需求與日俱增，台光電（2383）規劃調高今年度資本支出，擬從 54 億元調高至 84 億元，調幅高達 55.5％，是今年第二家調高資本支出的 PCB 供應鏈。此次資本支出增加，除了增購設備，添加 60 萬張月產能，也持續擴建中山廠，因應 AI 伺服器、低軌衛星、高階網通等需求。

以營收來看，AI 伺服器帶動需求，2024 年 5 月營收 51.4 億，年增 63% 創單月歷史新高，首季營收 129 億，年增 75% 亦創單季新高，毛利率 28.97%，比去年同期增加 7.6%，首季 EPS 5.76 元更年增三倍，歷年上半年是傳統營運淡季，就可以繳出這個成績，下半年進入營運獲利高峰期，市場預估今年 EPS 有望到 25 元以上。


圖片來源：籌碼大股東

投信加持，股價站穩 500 大關挑戰前高

從下圖觀察到台光電（2383）股價 2023 年與投信具高度連動，投信從 2023/5 一路買進，股價也突破盤整區站上 200 元，連續買超了近四個月，這期間累積買了超過 4 萬張，股價也從底部約 160 元上漲至最高 460 元附近，漲幅高達 187%。之後投信開始結帳，股價再度回到 350 元年線附近，但在 2024 年初投信重新買進，股價也創新高來到 550 元。在撰寫本文時（2024/07/08）投信雖然賣超 60 張，但對於近期連續性的買超來說，佔比只是一小部分，股價也還在短期均線之上，除非投信開始連續性的賣出或是跌破這波支撐均線-十日線，不然這種回檔下跌其實都是不錯的買點，股價仍有機會站穩 500 元並朝前高邁進。

圖片來源：籌碼大股東

小結

在未來產能與獲利皆有望提升的情況下，台光電（2383）有望挑戰歷史高點 550 元！
股價持續沿著上彎十日線墊升，只要投信持續買超，等待股價拉回到十日線附近佈局風險較低！

這檔股票投信也在默默佈局！

近期我們還有觀察到一檔股票，投信也是默默吃貨，那就是櫃買指數第二大成分股 - 環球晶（6488）。環球晶 6 月因電腦遭駭客攻擊，影響產品生產與出貨，但因還有長約收入，第二季營收仍成長，且產品已經調整至第三季出貨。

在人工智慧（AI）熱潮席捲全球下，高頻寬記憶體（HBM）、先進製程與 CoWoS 立體封裝技術需求強勁，預期將持續帶動半導體晶圓用量增長，公司樂觀看待未來營收，預期下半年將優於上半年。

可以看到投信在在近期連續買超環球晶，股價不僅站上短中期均線，也突破下彎季線，股價正式轉多，持續挑戰近半年高點 639 元，可以看出目前股價與投信呈正向關係，只要投信持續買進，投資人就有機會賺取波段價差。

圖片來源：籌碼大股東

從上述的例子可以發現，投信主要拉抬中小型個股，但投信每天都買那麼多股票，也不是所有股票都跟投信有關，要怎麼挑呢？在籌碼大股東的 App 中，有幫使用者整理投信每天買賣超股票以及投信連買連賣的個股，不管是空手想要跟著投信買股票的，還是手上持股受到投信青睞想要追蹤投信動向的投資人，都可以使用籌碼大股東的免費功能！