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定期定額成長王:00757 規模股價續創高!統一FANG+ 成分股、優缺點?
高股息存股
2024-06-05 13:20
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定期定額成長王:00757 規模股價續創高!統一FANG+ 成分股、優缺點?定期定額成長王:00757 規模股價續創高!統一FANG+ 成分股、優缺點?定期定額成長王:00757 規模股價續創高!統一FANG+ 成分股、優缺點?定期定額成長王:00757 規模股價續創高!統一FANG+ 成分股、優缺點?...
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美股持續創新高,00757 統一 FANG+ ETF 成為存股族最愛的海外 ETF,截至 2024/4,定期定額戶數漲幅已達 8 成。為什麼大家那麼愛這檔 ETF 呢?最主要就是因為它的成份股是全球投資人最關注的幾檔熱門科技股,也就說投資人可以用少量的資金就能投資世界科技巨擘,是不是很划算呢?這篇就帶大家認識這檔主打高成長創新科技的 ETF — 00757 統一 FANG+ ETF。

 

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00757 統一 FANG+

00757 簡稱「統一 FANG+」,全名是「統一 NYSE FANG+ 證券投資信託基金」,成立於 2018 年 11 月 27 日,追蹤 NYSE FANG+指數,投資在美國上市、具高度成長性的科技股和非必需消費股,投資領域涵蓋了社群媒體、電商、人工智慧、物聯網、電動車等科技領域。這個指數只有十檔成分股,都是科技巨擘,包括大家所熟知的尖牙股(FAANG):Apple(蘋果)、Amazon(亞馬遜)、Netflix(網飛)、Meta(原 Facebook)、Alphabet(Google 母公司),投資人可以用新台幣就投資這些獲利穩定成長的公司,適合追求市值成長的投資人,也難怪受到存股族的喜愛。

 

00757 統一 FANG+
追蹤指數 NYSE FANG+ 指數
上市日期 2018/12/04
成分股檔數 10
計價幣別 新台幣
內扣總費用(年) 1.31%
經理費(年) 0.85%
保管費(年) 0.18%
風險 收益等級 RR5
是否配息 無配息
資料來源:統一投信

 

00757 選股規則

首先我們先來介紹 00757 統一 FANG+ 追蹤的「NYSE FANG+」。00757 採用「完全複製法」追蹤 NYSE FANG+,也就是說,指數怎麼選股票、選多少,00757 就會一模一樣。那 NYSE FANG+ 指數又是如何選股的呢?

 

00757 成分股篩選規則
  1. 於紐約交易所(NYSE)、那斯達克(Nasdaq)與美國證券交易所(NYSE American)掛牌交易的普通股、ADR 或 GDR
  2. 依 ICE 產業分類,投資屬於科技、網路、媒體、非必需消費類股
  3. 成分股個股總市值不低於 50 億美元(含流通/非流通股)
  4. 成分股過去 6 個月日均成交值達 5,000 萬美元以上,且須具備至少 6 個月以上可追蹤之日成交紀錄

 

指數調整頻率

季調整,於 3、6、9、12 月的第二個週五收盤後公告,第三個週五收盤後生效。

 

00757 成分股檔數

不低於 10 檔,目前為 10 檔。

 

權重分配

平均權重法:成分股的權重分配上比較平均,依照個股情況來決定權重,不會出現過於側重單一個股,大致上個股之間的權重差距不會太大。

 

00757 特色

  • 涵蓋整體科技產業
    Nasdaq 100 指數科技股佔比其實不到五成,費城半導體指數也只有投資半導體產業,AI 或機器人指數同樣也具投資侷限性,這些大指數都難以涵蓋整體科技產業。
  • 涵蓋十大科技龍頭
    FANG+成分股均為尖端半導體、電動車(含自駕系統、充電樁)、AI、雲端、新零售(如行動支付及電子商務等)、金融科技(含區塊鏈等)、大數據、影音串流、社群媒體等主要創新科技龍頭股。

 

00757 成分股

介紹完 00757 的編制規則之後,我們就來看看 00757 的成分股吧!前面有提到,這檔 ETF 的成分股包含了十間科技巨擘和高成長創新科技公司,成分股與投資比重整理如下:

00757 前 10 大成分股
公司名稱 投資比重(%)
字母公司 ( 谷歌 ) 11.2
特斯拉 10.4
博通 9.94
蘋果 9.57
亞馬遜 9.53
雪花 9.20
輝達 9.14
微軟 9.02
網飛 8.69
META( 臉書 ) 8.35
資料來源:統一投信;資料日期:2024/05

 

00757 績效表現

那 00757 統一 FANG+ 的歷史報酬率表現如何呢?可以從下表看到,美股持續創新高,00757 這些成分股的績效功不可沒,也可以從 00757 下面的績效表看出,自從 2022 年底股市走出升息陰霾,股市持續反彈,00757 股價持續創新高,成立以來更超過 250%,因此當股市上漲時,這些龍頭股通常會領漲市場,因此下次等到市場轉空時,就可以選擇佈局這檔 ETF,直接投資一籃子全球最頂尖的科技股。

 

00757 績效
期間 報酬率(%)
3 個月 11.91
6 個月 33.77
1 年 66.38
2 年 96.54
3 年 58.71
今年 17.66
自成立以來 280.10
資料來源:統一投信;資料日期:2024/5

 

00757 定期定額投資績效

基金名稱 定期定額一年 定期定額二年 定期定額三年 定期定額五年 成立日以來
統一FANG+ ETF(00757) 25.56 63.35 61.43 109.26 125.83

單位:%, 資料來源:Morningstar, 計算方式為初始投入金額10,000元,以後每月底固定投資10,000元,採簡單報酬率進行回溯試算,計算至2024/4/30。定期定額投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本定期定額投資績效係以基金淨值試算,投資人除能符合最低申贖基數要求,否則無法直接向投信公司申購基金,僅能於集中交易市場進行投資交易。

 

00757 優缺點

最後我們整理了 00757 的優缺點,供大家參考。

 

00757 優點
  1. 用少額資金投資世界科技巨擘
  2. 可使用新台幣投資,省去換匯麻煩與風險
  3. 集中投資創新科技的成長型公司,多頭時報酬率高
  4. 僅 10 檔成分股,績效容易掌握

 

00757 缺點
  1. 產業集中在科技、媒體和非必需消費產業,應留意是否受到景氣影響
  2. 沒有漲跌幅限制且波動率大,風險較高
  3. 內扣成本略高(1.31%)

 

00757 總結

以上就是 00757 的介紹,希望投資人看完這篇介紹能夠更加了解這檔剛上市的 ETF,這邊再總結一次,一檔 00757  就可以直接投資美國創新科技龍頭,自從 AI 席捲全球,許多科技股漲勢凌厲,像是AI 指標股輝達股價突破 1,000 美金,更宣布要分割股票,如果覺得單壓一檔個股或是分割後還是覺得太貴的投資人,這檔 00757 會是一個不錯的選擇。

 

※更多 ETF 學習

☞警語:以上為個人研究記錄,非任何形式之投資建議,投資前請獨立思考、審慎評估。nStock網站所有內容僅供APP使用教學參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

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