又有季配息 ETF 要掛牌了！過去一年，台股在電子股繳出優良基本面與股價帶動下，股市繼續創新高，其中眾多電子股中，IC設計可以說是強中之強。因此台新投信這時出奇招！要發行一檔專攻半導體產業的 ETF — 台新臺灣IC設計動能（00947）。00947 主打低價、季配息與季定審，捕捉強勢動能股。這檔 ETF 能不能投資？話不多說，往下看更多介紹！
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00947 台新臺灣IC設計動能 ETF
00947 台新臺灣IC設計動能 ETF （基金之配息來源可能為收益平準金），是台新投信於 2024/05/20-2024/05/24 即將募集的 ETF，追蹤的指數為特選臺灣上市上櫃 IC設計動能指數，指數透過流動性、市值等指標，挑選出 50 檔成分股，並依據股價、營收動能給予權重。
除了追求 IC設計的成長外，00947 也是一檔季配息 ETF，並且在每年 2、5、8、11 月進行成分股篩選，因 IC設計族群股價活潑，因此透過季定審定期換股，捕捉優質 IC設計強勢股。
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00947 台新臺灣 IC設計 ETF |
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ETF名稱 |
台新臺灣IC設計 ETF |
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經理人名稱 |
黃鈺民 |
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追蹤指數 |
特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數 |
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發行價格 |
新台幣15 元 |
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保管銀行 |
合庫銀行 |
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經理費/保管費 |
0.4%/0.035% |
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收益平準金制度 |
是 |
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配息方式 |
季配息 |
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風險等級 |
RR5 |
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資料來源：台新投信 |
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00947 追蹤指數
00947 追蹤特選臺灣上市上櫃 IC設計動能指數，獨特採用符合 CMoney 指數彙編分類中的「電子上游-IC-設計」或產業價值鏈中屬於「IC設計」的股票，透過流動性與市值篩選，挑選動能（股價、營收）較佳者。
00947 追蹤指數績效
為什麼要佈局 IC設計股呢？原因是 IC設計不涉及晶圓製造，免折舊費用，有利獲利表現，近五年營收成長率、營業利益成長率與 EPS 成長率皆優於半導體企業。
資料來源：台信投信
此外全球席捲 AI 熱潮，IC設計再添動能指標。若考慮 2023/5 AI 題材發酵與 2024 年 AI 再次發動，台灣 IC設計動能指數從 2023/1 至 2024/2，整體表現（90.7%）優於台灣半導體指數（65.1%）。
資料來源：台新投信
若把時間拉長來看，5 年來 IC設計共漲了 324%，半導體 240%，台灣 50 指數 124%，年化報酬率 33.5% 也高於半導體與台灣 50 指數（大型股）。可以看出消費性電子需求噴發、生成式 AI 商業化等具爆發力。
資料來源：台新投信
台灣 IC設計受惠台灣產業群聚效益，產值市占率全球第二，僅次美國，主要強項在手機、消費電子、顯示、通訊等周邊晶片。因此像是近三年表現很好的聯發科、世芯-KY 與信驊都有被 00947 網羅。
資料來源：台新投信
00947 選股策略
這幾年看似投資 IC設計就能穩賺不賠，但 ETF 一定不是無腦投資，必須了解每一檔 ETF 的選股邏輯，下面幫大家整理 00947 的選股策略：
00947 追蹤指數採樣母體
- 指數母體：台灣上市上櫃公司
- 採樣範圍：符合 CMoney 指數彙編分類中的「電子上游 - IC - 設計」或產業價值鏈中屬於「IC設計」的股票
00947 成分股篩選標準
- 流動性檢驗：近三個月成交金額加總，前 70% 股票。若檔數不足 50 檔，依最近 3 個月成交金額由大到小補齊。
- 指標篩選：
- 按市值排序，選取 50 檔個股
- 經股價動能（3 個月含權息股價）增益 10%，再以營收動能（3 個月 YoY）增益 10%。每季依動能指標增強減弱持股比重。
- 個別成分股上限 10%
資料來源：台新投信
00947 成分股季審核
- 每年 4 次進行成分股定期審核，以 2、5、8、11 月的第 7 個交易日為審核基準日，審核資料截至前一個月最後一個交易日。每次定期審核後選取固定的成分股檔數 50 檔。
- 成分股調整之緩衝區：排名在第 40 名以內之股票即納入成為指數成分股，既有成分股若排名在第 60 名之後則從指數成分股中刪除；處理後，將排名第 41 至 60 名視為候選成分股，以既有成分股優先，按排名挑選成分股，惟每次定期審核時替換檔數需低於 25%。
00947 成分股
瞭解了 00947 選股邏輯後，從 00947 的名字就知道這檔 ETF 主要選擇 IC設計股，那究竟 00947 率先選了哪些個股呢？以下列出 00947 的前十大成分股。
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00947 前 10 大成分股 |
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股票代號 |
股票名稱 |
投資權重（%） |
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3661 |
世芯-KY |
11.97 |
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2454 |
聯發科 |
10.62 |
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3034 |
聯詠 |
9.10 |
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2308 |
台達電 |
8.00 |
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2379 |
瑞昱 |
6.15 |
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3529 |
力旺 |
5.54 |
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5269 |
祥碩 |
4.63 |
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3443 |
創意 |
3.37 |
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8299 |
群聯 |
3.22 |
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6415 |
矽力-KY |
2.51 |
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資料來源：台信投信 |
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00947 配息
除了資本利得外，台灣人購買 ETF 最主要的是穩定的高配息，很多投資人會認為，股價起伏大的個股殖利率很難穩定，但其實 IC設計因為賺得多，配息當然也不會馬虎，近五年的指數殖利率只有 2020 年低於台灣 50 指數，配息表現相較更勝一籌。預計首次除息在 2024 年 10 月，能為投資人打造每季被動收入。
資料來源：台信投信
00947 優缺點
看完上面 00947 的介紹以後，這邊幫大家簡單整理幾個需要注意的點！
00947 優點
- 發行價低：發行價只有15元，小資族也可以輕鬆累積股數，一次買進一籃子IC設計千金股。
- 每季定期審核：00947 每季審核，根據動能指標調整成分股權重，掌握住強勢股。
00947 缺點
- 風險較高：00947 的風險分類屬 RR5，波動較大。
- 產業集中：00947 聚焦在 IC設計產業公司，當產業景氣變化大或是股市迎來系統性風險時，價格波動風險亦較大，存在單一產業投資風險。
此外如果投資人的保管銀行不是合庫銀行，每個月 00947 配息時就會被收取 10 元的匯費，不要覺得 10 元很少，這檔 ETF 的發行價只有 15 元，他的配息能有多少呢？如果你手上沒有夠多張數，一次配息金額低於 10 元，那扣完匯費其實是沒有賺到錢的，這點要特別注意。
00947 募集（已上市）
以上就是 00947 的介紹，希望投資人看完這篇介紹能夠更加了解這檔 ETF，這邊再總結一次，00947 是首檔聚焦 IC設計股票的 ETF，且具季配息與季審核的特色，目前這檔 ETF 已經上市，因此如果想要參與的投資人，就可以直接道次級市場買進。
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