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期貨教學入門速解,讓你在5分鐘內快速入門 10 項期貨交易的核心要領
WINSMART聰明贏
2023-04-28 19:49
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期貨教學的文章很多,假如你對投資有興趣,是否早就把網路上的投資教學看過一遍了呢?可是期貨教學這麼多,你看了之後真的有學會怎麼獲利了嗎?如果沒有,那麼恭喜你找到我們,這裡會教你期貨交易真正能夠獲利的核心要領!

在金融市場上,可投資的標的很多,各式金融商品滿目琳瑯。從股票到債券,股票期貨、指數期貨到商品期貨,再從外匯到基金ETF等各類投資商品,都是我們可以選擇的投資工具,把手上持有的資金投入金融市場,驗證自己的眼光換取回報,聽起來是不是很令人感到興奮呢?

期貨教學

那麼投資工具眾多,到底該用使用哪個工具呢?我們先從大家所感興趣的期貨教學開始介紹,期貨是一個靈活的交易商品,它不僅可以作多,也可以放空,而且它的迷人之處是可以用較小的錢,去操作等值相當於20倍的商品,也就是高槓桿交易。

像期貨這樣吸引人的高槓桿商品,有什麼樣的特性?交易上需要注意什麼事? 就讓我們開始來分享吧

期貨教學 1. 什麼是期貨呢

什麼是期貨?What is Futures?

期貨的英文是 (FUTURES)最早的意思,其實就是透過一紙合約來進行「未來」的買賣。

合約到期後,就會以約定的價格成交選定的商品,比如黃豆、小麥、玉米,如此一來便不會被物價的波動影響,

買方可以用理想的價格買進,賣方可以用理想的價格賣出。但近年來期貨已經逐漸演變成了一種賺取價差的工具,因為期貨有著「價值快速變動」的特性,

比如農產品的淡旺季,透過淡季買進,等旺季上漲賣出,也可以獲利入袋。又或是大家常聽見的短線交易,早上發現某個期貨商品價格下跌,於是我們低價買進,到了晚上價格又回漲,便以高價賣出,只要半天便可獲利入袋,是不是很令人嚮往呢?

期貨教學 2. 期貨基礎名詞

期貨的單位為「口」,我們持有的倉位,便稱為部位 (Position)。比如買進 1 口期貨,或賣出 1 口期貨部位。如此你便持有 1 口的期貨多單部位(Long Position),或是空單部位 (Short Position)。

只要接下來的行情朝著你進場的方向走,就會開始獲利,若反方向,則變為虧損。

可以參考世界各個期貨交易所:

地區 代碼 交易所 英文名稱
台灣 TAIFEX 臺灣期貨交易所 Taiwan Futures Exchange
中國上海 SHFE 上海期貨交易所 Shanghai Futures Exchange
中國上海 CFFE 中國金融期貨交易所 China Fianacial Futures Exchange
中國大連 DCE 大連商品交易所 Dalian Commodity Exchange
中國鄭洲 CZCE 鄭洲商品交易所 Zhengzhou Commodity Exchange
期貨教學 (期貨交易所)

期貨教學 3. 期貨有兩種

期貨教學-指數期貨 VS 商品期貨

期貨商品大致上分成兩大類,一種是實際並不存在商品實體的期貨,這類期貨往往僅以指數形式存在,僅根據指數的變化,產生價格的變動。

第一大類就是常見的指數型期貨:常見的如台指期(TX)、小道瓊(DJI)、納斯達克(NASDAQ)、日經225(JNI)、S&P500指數(標普500)、歐元美元等等。

另一種則是實際存在,可作為商品買賣的商品型期貨,可能會是某種原物料,像金屬、能源、農產品等:比如黃金期貨(GC)、輕原油期貨(CL),棉花(CT)、咖啡(KC)等等。

指數期貨(非實物) 商品期貨(實物)
TX 台指期(大台、小台) W 小麥期貨
DJI 小道瓊 C 玉米期貨
NASDAQ 納斯達克 GC 黃金期貨
SPX S&P500(標普500) CL 原油期貨
指數期貨 VS 商品期貨 (期貨教學)

如果想更深入了解各種期貨,可以直接到該期貨交易所網頁查閱,比如台指期(大台、小台)的資訊可以參考台灣的期貨交易所,也就是臺灣期貨交易所(TAIFEX)。

期貨教學 4. 期貨會結算

期貨和股票不同,無法長時間持續持有,它的特性就每過一段時間,就會進行結算,結束一段週期的合約。

這個合約可能是一個月、兩個月、或是三個月,視商品的特性不同,合約的範圍就不同。因此可能同時交易遠近不同月份的期貨合約。除了可以交易當月的近月合約期貨,也可以交易遠月的商品。

可長期持有 可短期持有
股票 期貨
基金 選擇權
債券 外匯保證金
期貨的商品週期

期貨教學 5. 期貨是零和遊戲

期貨交易無論建立的是多單還是空單,同一時間一定會有一個人和你對做,所以當你賺錢時就等於有人賠錢,你賠錢時等同於有人賺錢,我們稱這種期貨交易為零和遊戲。

期貨教學 6. 流動性很重要

既然期貨交易是零和的形式,當你交易時一定要有人接你的單。

若是你交易的是流動量低的商品,那就很有可能買進後一直無法出場,萬一做錯邊也無法解套,只能被硬是拖到期貨保證金被吃光,或是期貨結算日進行結算喔。

而流動性好的商品往往有著比較大的成交量,大部份的商品都是近月、當月的商品成交量會比較多且穩定。

有些性質特殊的商品,可能反而是遠月交易量會比較大,所以如果發現當前交易的合約成交量不大,就要小心囉。

一定要找到流通性好的商品進行交易,避免無法出場的情況發生。

期貨教學 7. 期貨保證金越多越好

期貨教學2

有人買就漲,有人賣就跌,期貨商品的價格就跟浪潮一樣,隨著投資者的動作起起伏伏。

這意味著就算看對方向,我們也有可能因為期貨保證金準備的不夠多,而忍受不了日常的漲跌幅,這就可能會讓我們在行情還未走出去前,先在日常的小波動中耐不住震幅而離場。

看對方向卻賠在小區間的震蕩裡,不覺得很冤枉嗎?那期貨保證金放多少合理呢?因此期貨保證金當然是放越多越好。為什麼這樣說呢?因為期貨保證金越少,使用的槓桿越大。

以台指期舉例來說:

商品 大點價值 當前指數(假設) 每口合約價值
台指期貨(大台) 200 NTD 17000 340萬 新台幣
小型台指期貨(小台) 50 NTD 17000 85萬 新台幣
期貨教學

所以期貨保證金如果只放 16 萬或 4 萬去進行期貨交易的話,以大台來說,以合約總價值 340 萬除去 16 萬,或是以小台的 85 萬價值除以 4 萬保證金,此時我們所使用的槓桿約 20 倍。

意思就是說,如果只用剛好的保證金去做交易,等於你剛好使用「最大的槓桿」去做交易。這其實是很危險的。

那我們可以再設想一個狀況,如果你準備更多的期貨保證金呢?假設我們以 85 萬去做交易,不貿然重倉交易。只用 1 口 大台,甚至 1 口小台去下單,會變成什麼樣子呢?

我們來算算:

首先槓桿以大台來算,就是340萬除以85萬 = 4倍槓桿

小台則是85萬除以85萬 = 1倍槓桿

哇,你看看。4倍跟1倍與原本的20倍是不是差多了?相信沒有人會希望辛苦賺來的錢,在期貨交易上冒風險,但高槓桿意味著高風險,若反其道而行之,去縮小槓桿的話,期貨風險也會相對變小。

期貨教學 8. 停損!資金控管很重要

我們加大了期貨保證金。有能力承受更大的行情回檔了,這是好事。

可是……行情到底是看錯方向呢?還是行情只是在回檔呢?

萬一錯把看錯當成回檔的話,那就慘了。要是越走越遠,會越賠越多。可是如果把回檔當成看錯,那就很可惜了。

看對方向時,只要忍受一下行情的回檔,就會撥開雲霧見光明。可要是忍不住回檔而出場了,待行情明朗走出距離時,我們往往就是嘆息一聲:要是抱住就好了。

所以,怎麼樣的回檔可以試著去承受,怎麼樣的回檔應該要停損呢?

其實方法很簡單,就是資金控管。行情本來就會有看對有看錯。我們當然希望看對的時候抱住,看錯的時候不去賠超過自己可承受的量,對嗎?

那麼只要設定一個合理的範圍進行停損,比如總資金量的1%,超過這個範圍我就要走,沒超過我就抱住不動,是不是就簡單多了呢?

我們往往都是看對不敢抱,看錯不敢砍,就是這種偶發性的大虧損會使我們的資金驟減。因此只要嚴格去執行資金控管,就不會發生偶發性的大失血,這樣就更有可能在市場下待下去囉。

期貨教學 9. 加碼!大賺小賠才是真理

我們在進行期貨交易的時候,只會遇到四種狀況:

大賺、大賠、小賺、小賠。

當我們開始嚴格執行資金控管後,就等於已經把大賠這件事劃掉,它不會發生了。接下來就是要能夠有穩定的小賺,大行情來得時候也要能抱住。

隨機投擲硬幣,落地時不是正面就是反面,大抵上都會落入各50% 的出現機率。期貨交易也是一樣,在上上下下的行情中。進出到最後,會發現勝敗往往還是落在差不多一半一半。

所以在勝敗參半的時候,看對的時候進行加碼,把獲利抱出去拉大賺賠比,才更有機會把小賺變成大賺喔。

期貨教學 10. 獲利才加碼

看對方向,加碼,獲利倍增。獲利三部曲,聽起來很美妙,但我們一定要清楚一件事:加碼就是在增加槓桿。

加碼的目的是為了增加獲利,千萬別不小心搬了石頭砸自己的腳,獲利才加碼是最安全確實的做法。

故加碼的時候一定要非常小心,最好加碼之前,要距離之前的部位一段安全的距離,或是確認拉回有支撐再加碼。如此較能避免才加碼後就遭遇回檔的窘境。

追高加碼,行情立即走反方向,甚至瞬間走出一大段行情的話,很容易瞬間吃掉原先的獲利甚至賠錢的狀況。

所以最好要在「獲利才加碼」如果還沒確認獲利就貿然加碼,那只是沒道理的重倉交易,很容易就會在行情變化中不小心受重傷。這種高槓桿的重倉交易,看對了固然可以快速增加資產,但只要一不小心看錯邊,也是會產生虧損。

所以在交易的過程中,除了要計算出加碼的風險之外,甚至要克服自己不敢追高加碼的恐懼,其實還是會花些時間,畢竟人腦計算往往跟不上電腦,也不像機器一樣沒感情,可能一不小心就錯過好的加碼點,從此行情一去不回,像 WINSMART期貨交易軟體 有自動計算加碼風險的功能,設定好你可以接受的加碼條件之後,只要條件達成就會幫你自動加碼,精確計算風險又不會猶豫不決,是期貨交易的好幫手哦!

以上 10 點期貨教學,正是大多數的期貨新手,在進行期貨交易時最需要知道的精華知識。感謝你的閱讀,希望我們分享的內容能對你有幫助,還有分享更多期貨相關知識,那我們下篇文章見~

期貨教學 10 更多期貨教學影片

在我的YOUTUBE頻道選擇權搖錢樹裡面 有很多期貨教學和選擇權教學,有分享如何在大漲大跌之前提前卡位進場,也有分享期貨如何倍數獲利,也有教學期貨當沖的部分。有興趣的朋友可以訂閱YOUTUBE。

10-1 期貨當沖教學 : 短線賺萬元,進場加碼走 ! 停損十點,賺八十點的交易方法 !

10-2 技術分析教學 : 學會K線怎麼看,一眼判斷期貨行情多空 !

10-3 期貨怎麼玩 ? 期貨翻倍計畫

期貨教學11 QA問答

Q : 交易期貨需要準備多少錢 ?

A : 台指期大台一口保證金184000,台指期小台一口保證金46000,這個數據是變動的,期交所定時會調整,指數越高波動越大保證金越高。海外期貨也是。小道瓊期貨8800美金,微型道瓊期貨880美金。微型道瓊是小道瓊的1/10保證金。其他更多投資商品保證金請看文章。

Q : 台指期貨日盤和夜盤的交易時間為何 ? 熱門交易時段是何時 ?

A : 台指期日盤交易時間為早上8:45到下午13:45,共5小時。台指期夜盤交易時間為下午3:00 到隔攤凌晨5點。14個小時。兩個加起來合計19個小時。日盤波動集中在10:30以前,這是當沖的熱門時段。夜盤的波動跟著美股走,晚上九點半以後是熱門交易時段。

☞警語:以上為個人研究記錄,非任何形式之投資建議,投資前請獨立思考、審慎評估。nStock網站所有內容僅供APP使用教學參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

 

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